Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 15,14 | 14,81 | +2,23% | +10,19% | 64,01 | 62,57 | +2,31% | +11,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 11,51 | 11,27 | +2,13% | +10,04% | 38,66 | 37,41 | +3,36% | +21,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 14,66 | 14,34 | +2,23% | +9,24% | 61,98 | 60,58 | +2,31% | +10,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 10,78 | 10,55 | +2,18% | +9,33% | 36,21 | 35,02 | +3,41% | +20,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 137,89 | 133,95 | +2,94% | +15,69% | 583,00 | 565,91 | +3,02% | +16,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 134,35 | 131,49 | +2,18% | +6,22% | 568,03 | 555,52 | +2,25% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 145,25 | 142,19 | +2,15% | +6,29% | 487,92 | 471,96 | +3,38% | +17,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 132,62 | 128,83 | +2,94% | +13,35% | 560,72 | 544,28 | +3,02% | +14,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-31 | 129,59 | 126,83 | +2,18% | +5,68% | 547,91 | 535,83 | +2,25% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-31 | 140,06 | 137,10 | +2,16% | +5,76% | 470,49 | 455,06 | +3,39% | +16,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)