Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 119,80 119,02 +0,66% +0,15% 506,51 502,84 +0,73% +1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 121,83 121,04 +0,65% +1,00% 515,10 511,37 +0,73% +1,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1238,53 1230,50 +0,65% +1,61% 5236,50 5198,62 +0,73% +2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1020,30 1013,68 +0,65% +1,56% 4313,83 4282,60 +0,73% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1010,96 1004,40 +0,65% 0,00% 4274,34 4243,39 +0,73% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 108,07 107,11 +0,90% +3,19% 456,92 452,52 +0,97% +4,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 121,90 120,82 +0,89% +0,82% 515,39 510,44 +0,97% +1,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-31 149,30 147,97 +0,90% +0,84% 631,24 625,14 +0,98% +1,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-31 84,02 83,28 +0,89% +1,31% 355,24 351,84 +0,97% +2,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-31 426,19 422,40 +0,90% +3,92% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-31 150,29 148,96 +0,89% +3,16% 635,43 629,33 +0,97% +4,17% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 94,40 93,56 +0,90% -1,02% 399,12 395,27 +0,97% -0,05% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 136,96 135,74 +0,90% +0,24% 579,07 573,47 +0,98% +1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-31 11,53 11,45 +0,70% +1,59% 40,43 40,12 +0,78% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 12,57 12,41 +1,29% +10,46% 53,15 52,43 +1,37% +11,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 11,57 11,48 +0,78% +1,85% 48,92 48,50 +0,86% +2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 11,72 11,63 +0,77% +2,00% 39,37 38,60 +1,99% +12,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 12,32 12,16 +1,32% +9,61% 52,09 51,37 +1,39% +10,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-31 11,48 11,40 +0,70% +1,23% 38,56 37,84 +1,92% +11,74% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 14,44 14,29 +1,05% +4,18% 61,05 60,37 +1,13% +5,21% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 12,35 12,22 +1,06% +3,69% 52,22 51,63 +1,14% +4,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 756,27 748,58 +1,03% +7,54% 3197,51 3162,60 +1,10% +8,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 592,88 586,86 +1,03% +5,82% 2506,70 2479,37 +1,10% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 115,64 114,48 +1,01% +2,60% 488,93 483,65 +1,09% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 115,98 114,82 +1,01% +2,64% 389,60 381,11 +2,23% +13,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 113,09 111,95 +1,02% +2,24% 478,14 472,97 +1,10% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 474,54 469,75 +1,02% +4,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 113,42 112,29 +1,01% +2,26% 381,00 372,71 +2,22% +12,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 125,58 124,26 +1,06% +3,10% 530,95 524,97 +1,14% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 127,99 126,65 +1,06% +3,06% 429,94 420,38 +2,28% +13,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 114,63 113,41 +1,08% +0,03% 484,66 479,13 +1,15% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 122,68 121,38 +1,07% +2,75% 518,69 512,81 +1,15% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 125,02 123,71 +1,06% +2,69% 419,97 410,62 +2,28% +13,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 111,97 110,79 +1,07% -0,32% 473,41 468,07 +1,14% +0,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)