Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 79,23 77,22 +2,60% +4,98% 334,98 326,24 +2,68% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-31 24389,90 23965,10 +1,77% +9,73% 333,07 327,77 +1,62% +5,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-31 5,77 5,63 +2,49% -3,67% 19,38 18,69 +3,72% +6,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 78,55 76,57 +2,59% +4,19% 332,11 323,49 +2,66% +5,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 857,50 835,78 +2,60% +4,47% 3625,51 3531,00 +2,68% +5,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 15,29 15,07 +1,46% +11,77% 64,65 63,67 +1,54% +12,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 14,12 13,97 +1,07% +7,54% 47,43 46,37 +2,29% +18,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,66 10,52 +1,33% +10,93% 45,07 44,44 +1,41% +12,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 10,25 10,17 +0,79% +2,30% 34,43 33,76 +2,00% +12,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,57 10,43 +1,34% +10,22% 44,69 44,06 +1,42% +11,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-31 21,01 20,83 +0,86% +1,25% 70,58 69,14 +2,08% +11,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 12,56 12,44 +0,96% +3,80% 53,10 52,56 +1,04% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-31 9,86 9,76 +1,02% +3,90% 33,12 32,40 +2,24% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 10,91 10,79 +1,11% -4,30% 46,13 45,59 +1,19% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-31 5,49 5,44 +0,92% -4,19% 18,44 18,06 +2,14% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-31 9,55 9,45 +1,06% +3,35% 32,08 31,37 +2,28% +14,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-31 10,75 10,64 +1,03% -4,78% 45,45 44,95 +1,11% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-31 23,82 23,57 +1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-31 5,33 5,27 +1,14% -4,65% 17,90 17,49 +2,36% +5,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)