Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 125,99 124,17 +1,47% +6,31% 532,69 524,59 +1,54% +7,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-31 10,14 10,00 +1,40% 0,00% 5,57 5,43 +2,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-31 10,97 10,81 +1,48% +4,78% 32,41 31,86 +1,74% +6,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-10-31 10,93 10,77 +1,49% +4,49% 4,73 4,61 +2,74% +15,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-31 10,13 9,98 +1,50% 0,00% 26,62 26,04 +2,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-10-31 10,93 10,77 +1,49% +4,49% 36,72 35,75 +2,71% +15,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 10,92 10,77 +1,39% +4,50% 46,17 45,50 +1,47% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-10-31 580,21 572,30 +1,38% +8,90% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 231,12 227,78 +1,47% +8,97% 977,17 962,33 +1,54% +10,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 221,65 218,45 +1,46% +8,16% 937,14 922,91 +1,54% +9,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1160,55 1143,74 +1,47% +9,95% 4906,81 4832,07 +1,55% +11,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 2427,95 2392,79 +1,47% +9,95% 10265,40 10109,10 +1,55% +11,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1096,66 1080,78 +1,47% 0,00% 4636,68 4566,08 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1092,62 1076,79 +1,47% 0,00% 4619,60 4549,22 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-10-31 1064,79 1049,37 +1,47% 0,00% 4501,93 4433,38 +1,55% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 13,92 13,67 +1,83% +9,87% 58,85 57,75 +1,91% +10,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 14,07 13,82 +1,81% +5,39% 59,49 58,39 +1,89% +6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 13,73 13,49 +1,78% +4,65% 58,05 56,99 +1,86% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-10-31 9,74 9,56 +1,88% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 103,94 102,29 +1,61% +4,80% 439,46 432,15 +1,69% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 59,02 58,08 +1,62% -3,36% 249,54 245,38 +1,70% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-10-31 98,38 96,83 +1,60% 0,00% 330,48 321,40 +2,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 100,80 99,20 +1,61% +4,27% 426,18 419,10 +1,69% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-31 57,29 56,38 +1,61% -3,83% 242,22 238,19 +1,69% -2,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)