Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 87,39 | 87,82 | -0,49% | 0,00% | 367,41 | 371,30 | -1,05% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 678,95 | 682,32 | -0,49% | -14,28% | 2854,51 | 2884,85 | -1,05% | -13,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 70,97 | 70,99 | -0,03% | -9,43% | 237,46 | 238,47 | -0,42% | -0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 72,42 | 72,45 | -0,04% | 0,00% | 304,48 | 306,32 | -0,60% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 85,23 | 84,96 | +0,32% | -1,87% | 358,33 | 359,21 | -0,24% | -1,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 66,02 | 66,04 | -0,03% | -9,87% | 220,90 | 221,84 | -0,43% | -0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 71,48 | 71,51 | -0,04% | -10,12% | 239,16 | 240,22 | -0,44% | -1,19% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 7,93 | 7,90 | +0,38% | -11,10% | 33,34 | 33,40 | -0,18% | -10,73% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 31,83 | 31,72 | +0,35% | -9,83% | 133,82 | 134,11 | -0,22% | -9,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 75,83 | 76,31 | -0,63% | -11,31% | 318,81 | 322,64 | -1,19% | -10,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)