Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 109,73 | 109,72 | +0,01% | +0,85% | 461,34 | 463,90 | -0,55% | +1,27% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 102,44 | 102,44 | 0,00% | +0,85% | 430,69 | 433,12 | -0,56% | +1,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 107,18 | 107,17 | +0,01% | +0,50% | 450,62 | 453,12 | -0,55% | +0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-03 | 110,46 | 110,90 | -0,40% | -2,43% | 464,41 | 468,88 | -0,96% | -2,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,94 | 73,36 | -0,56% | +0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 165,27 | 165,15 | +0,07% | +6,50% | 552,98 | 554,77 | -0,32% | +16,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)