Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 15,19 | 15,14 | +0,33% | +10,55% | 63,86 | 64,01 | -0,23% | +11,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 11,55 | 11,51 | +0,35% | +10,42% | 38,65 | 38,66 | -0,05% | +21,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 14,71 | 14,66 | +0,34% | +9,61% | 61,85 | 61,98 | -0,22% | +10,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 10,81 | 10,78 | +0,28% | +9,63% | 36,17 | 36,21 | -0,12% | +20,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 138,79 | 137,89 | +0,65% | +15,48% | 583,51 | 583,00 | +0,09% | +16,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 135,15 | 134,35 | +0,60% | +6,91% | 568,21 | 568,03 | +0,03% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 146,11 | 145,25 | +0,59% | +6,96% | 488,87 | 487,92 | +0,19% | +17,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 133,48 | 132,62 | +0,65% | +13,15% | 561,19 | 560,72 | +0,08% | +13,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 130,35 | 129,59 | +0,59% | +6,36% | 548,03 | 547,91 | +0,02% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 140,88 | 140,06 | +0,59% | +6,44% | 471,37 | 470,49 | +0,19% | +16,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)