Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 146,76 | 145,86 | +0,62% | +25,16% | 617,02 | 616,70 | +0,05% | +25,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 183,29 | 182,42 | +0,48% | +14,77% | 613,27 | 612,78 | +0,08% | +26,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 135,78 | 134,95 | +0,62% | +24,52% | 570,86 | 570,57 | +0,05% | +25,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 169,58 | 168,78 | +0,47% | +14,20% | 567,40 | 566,97 | +0,08% | +25,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 17,00 | 17,01 | -0,06% | +9,75% | 56,88 | 57,14 | -0,45% | +20,66% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 18,94 | 18,95 | -0,05% | +10,57% | 63,37 | 63,66 | -0,45% | +21,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 90,16 | 89,68 | +0,54% | +24,62% | 379,06 | 379,17 | -0,03% | +25,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 147,27 | 146,58 | +0,47% | +15,39% | 619,17 | 619,74 | -0,09% | +16,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 113,01 | 112,48 | +0,47% | +15,42% | 378,12 | 377,84 | +0,07% | +26,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 111,72 | 111,20 | +0,47% | +14,17% | 373,80 | 373,54 | +0,07% | +25,22% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 82,93 | 82,50 | +0,52% | +23,68% | 348,66 | 348,81 | -0,04% | +24,50% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 139,53 | 138,88 | +0,47% | +14,54% | 586,63 | 587,18 | -0,10% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 103,94 | 103,46 | +0,46% | +14,56% | 347,77 | 347,54 | +0,07% | +25,65% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 183,18 | 182,01 | +0,64% | +19,76% | 770,14 | 769,54 | +0,08% | +20,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 148,59 | 147,72 | +0,59% | +10,88% | 624,72 | 624,56 | +0,03% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 230,46 | 229,12 | +0,58% | +10,94% | 771,10 | 769,66 | +0,19% | +21,67% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 226,52 | 225,21 | +0,58% | +10,21% | 757,91 | 756,52 | +0,18% | +20,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 176,67 | 175,55 | +0,64% | +19,17% | 742,77 | 742,23 | +0,07% | +19,96% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-03 | 144,26 | 143,43 | +0,58% | +10,32% | 606,51 | 606,42 | +0,01% | +11,06% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 221,54 | 220,26 | +0,58% | +10,39% | 741,25 | 739,90 | +0,18% | +21,07% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 115,03 | 114,28 | +0,66% | +9,05% | 384,88 | 383,89 | +0,26% | +19,61% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 114,24 | 113,49 | +0,66% | +8,25% | 382,24 | 381,24 | +0,26% | +18,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-03 | 109,03 | 108,32 | +0,66% | +8,52% | 364,80 | 363,87 | +0,26% | +19,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)