Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 109,73 | 109,73 | 0,00% | +0,85% | 463,16 | 461,34 | +0,39% | +1,92% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 102,45 | 102,44 | +0,01% | +0,86% | 432,43 | 430,69 | +0,40% | +1,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 107,18 | 107,18 | 0,00% | +0,51% | 452,40 | 450,62 | +0,39% | +1,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-04 | 109,76 | 110,46 | -0,63% | -2,97% | 463,29 | 464,41 | -0,24% | -1,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,23 | 72,94 | +0,39% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 164,98 | 165,27 | -0,18% | +6,46% | 557,17 | 552,98 | +0,76% | +17,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)