Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-04 26,71 26,74 -0,11% +12,70% 90,20 89,47 +0,82% +24,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-04 11,25 11,26 -0,09% 0,00% 33,23 33,21 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-04 9,96 9,97 -0,10% 0,00% 26,14 26,02 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-04 11,21 11,23 -0,18% 0,00% 4,88 4,85 +0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-04 11,23 11,24 -0,09% 0,00% 37,93 37,61 +0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-04 13,44 13,46 -0,15% +12,94% 5,85 5,81 +0,78% +25,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-04 30,45 30,49 -0,13% +12,90% 102,84 102,02 +0,80% +24,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-04 33,12 33,16 -0,12% +14,01% 111,85 110,95 +0,81% +26,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 14,15 14,14 +0,07% +8,68% 59,73 59,45 +0,47% +9,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 13,08 13,07 +0,08% +7,92% 55,21 54,95 +0,47% +9,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-04 14,93 14,96 -0,20% +3,11% 52,28 52,15 +0,25% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 21,53 21,57 -0,19% +3,46% 90,88 90,69 +0,21% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-04 86,74 86,90 -0,18% +5,78% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 30,00 30,05 -0,17% +3,31% 101,32 100,54 +0,77% +14,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 22,09 22,23 -0,63% +10,51% 93,24 93,46 -0,24% +11,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 19,87 19,91 -0,20% +2,74% 83,87 83,71 +0,19% +3,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-04 27,75 27,79 -0,14% +2,63% 93,72 92,98 +0,79% +13,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 116,67 117,25 -0,49% -0,49% 492,45 492,95 -0,10% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-04 109,62 110,18 -0,51% -0,56% 370,21 368,65 +0,42% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 114,58 115,15 -0,50% -2,30% 483,63 484,12 -0,10% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 111,20 111,76 -0,50% -0,99% 469,36 469,87 -0,11% +0,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 109,63 109,59 +0,04% +1,95% 462,74 460,75 +0,43% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 13,01 13,00 +0,08% +1,96% 43,94 43,50 +1,01% +12,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-04 6,23 6,23 0,00% -2,96% 21,04 20,84 +0,94% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,03 10,04 -0,10% +9,50% 42,34 42,21 +0,29% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 107,42 107,39 +0,03% +1,60% 453,41 451,50 +0,42% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 12,60 12,60 0,00% +1,61% 42,55 42,16 +0,94% +12,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 4,82 4,83 -0,21% +4,10% 20,34 20,31 +0,19% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 77,73 77,71 +0,03% -3,38% 328,09 326,72 +0,42% -2,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-04 6,06 6,06 0,00% -3,35% 20,47 20,28 +0,94% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 182,87 183,40 -0,29% +6,47% 771,88 771,07 +0,10% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 200,25 200,84 -0,29% +6,50% 676,28 671,99 +0,64% +17,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-04 609,19 610,99 -0,29% +8,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 195,47 196,05 -0,30% +5,97% 660,14 655,96 +0,64% +17,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)