Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 109,73 | 109,73 | 0,00% | +0,85% | 463,16 | 461,34 | +0,39% | +1,92% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 102,45 | 102,44 | +0,01% | +0,86% | 432,43 | 430,69 | +0,40% | +1,93% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 107,18 | 107,18 | 0,00% | +0,51% | 452,40 | 450,62 | +0,39% | +1,57% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,23 | 72,94 | +0,39% | +1,06% |