Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 12,30 12,30 0,00% +6,49% 51,92 51,71 +0,39% +7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 12,50 12,50 0,00% +6,56% 42,22 41,82 +0,94% +17,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 11,90 11,90 0,00% +5,97% 50,23 50,03 +0,39% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 12,06 12,06 0,00% +6,07% 40,73 40,35 +0,94% +17,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-04 10,69 10,69 0,00% 0,00% 36,10 35,77 +0,94% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 11,39 11,42 -0,26% +11,78% 48,08 48,01 +0,13% +12,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-04 11,26 11,26 0,00% +3,30% 39,43 39,25 +0,45% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 17,99 18,08 -0,50% +11,53% 75,93 76,01 -0,10% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 13,30 13,30 0,00% +3,50% 56,14 55,92 +0,39% +4,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 18,67 18,67 0,00% +3,55% 63,05 62,47 +0,94% +14,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 16,89 16,97 -0,47% +10,75% 71,29 71,35 -0,08% +11,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-04 17,52 17,53 -0,06% +2,76% 59,17 58,65 +0,88% +13,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 11,56 11,57 -0,09% -0,26% 39,04 38,71 +0,85% +10,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-04 10,60 10,61 -0,09% -1,12% 35,80 35,50 +0,84% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-04 15,38 15,38 0,00% +2,26% 51,94 51,46 +0,94% +13,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-04 12,18 12,18 0,00% +6,28% 41,13 40,75 +0,94% +17,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-04 1026,87 1026,56 +0,03% +5,91% 3467,95 3434,77 +0,97% +17,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-04 514,37 514,22 +0,03% +2,90% 1737,13 1720,53 +0,96% +13,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-04 851,22 850,12 +0,13% +8,59% 3592,91 3574,16 +0,52% +9,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-04 417,57 417,03 +0,13% +6,89% 1762,52 1753,32 +0,52% +8,02% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-04 409,95 410,06 -0,03% +15,20% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-04 121,43 121,43 0,00% +5,55% 410,09 406,29 +0,94% +16,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,64 10,66 -0,19% +15,03% 44,91 44,82 +0,21% +16,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-04 13,32 13,32 0,00% +5,55% 44,98 44,57 +0,94% +16,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-04 40,34 40,32 +0,05% +7,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 151,07 150,95 +0,08% +5,64% 637,65 634,64 +0,47% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 10,22 10,21 +0,10% +5,69% 34,52 34,16 +1,03% +17,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-04 5,75 5,75 0,00% +1,77% 19,42 19,24 +0,94% +12,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 105,35 105,27 +0,08% +2,50% 444,67 442,59 +0,47% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 143,12 143,01 +0,08% +5,17% 604,10 601,26 +0,47% +6,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 9,69 9,68 +0,10% +5,21% 32,73 32,39 +1,04% +16,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 130,64 130,54 +0,08% +2,04% 551,42 548,83 +0,47% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-04 7,99 7,98 +0,13% +1,40% 26,98 26,70 +1,06% +12,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)