Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 21,38 | 21,55 | -0,79% | -2,73% | 90,24 | 90,60 | -0,40% | -1,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-04 | 9,84 | 9,92 | -0,81% | 0,00% | 53,18 | 53,08 | +0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-04 | 10,08 | 10,16 | -0,79% | -2,98% | 34,04 | 33,99 | +0,14% | +7,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 26,74 | 26,92 | -0,67% | -9,94% | 90,31 | 90,07 | +0,26% | -0,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 19,84 | 20,00 | -0,80% | -3,22% | 83,74 | 84,09 | -0,41% | -2,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 24,81 | 24,98 | -0,68% | -10,40% | 83,79 | 83,58 | +0,25% | -0,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 55,86 | 56,09 | -0,41% | +5,86% | 235,78 | 235,82 | -0,02% | +6,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-04 | 43,65 | 43,87 | -0,50% | -2,24% | 235,92 | 234,72 | +0,51% | +8,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 69,87 | 70,05 | -0,26% | -1,98% | 235,97 | 234,38 | +0,68% | +8,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 52,76 | 52,98 | -0,42% | +5,33% | 222,69 | 222,74 | -0,02% | +6,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 66,00 | 66,16 | -0,24% | -2,47% | 222,90 | 221,37 | +0,69% | +7,97% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 96,43 | 96,34 | +0,09% | +5,58% | 407,02 | 405,04 | +0,49% | +6,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-04 | 75,35 | 75,36 | -0,01% | -2,50% | 407,25 | 403,20 | +1,01% | +7,83% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 120,63 | 120,32 | +0,26% | -2,22% | 407,39 | 402,58 | +1,20% | +8,24% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 89,23 | 89,15 | +0,09% | +5,06% | 376,63 | 374,81 | +0,49% | +6,18% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-04 | 69,72 | 69,73 | -0,01% | -2,99% | 376,82 | 373,08 | +1,00% | +7,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 21,93 | 22,17 | -1,08% | -1,35% | 92,56 | 93,21 | -0,69% | -0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-04 | 9,64 | 9,74 | -1,03% | 0,00% | 32,56 | 32,59 | -0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 27,52 | 27,69 | -0,61% | -8,42% | 92,94 | 92,65 | +0,32% | +1,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 18,43 | 18,63 | -1,07% | -2,07% | 77,79 | 78,33 | -0,68% | -1,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 23,03 | 23,17 | -0,60% | -9,12% | 77,78 | 77,52 | +0,33% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)