Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 11,92 11,90 +0,17% +3,29% 40,26 39,82 +1,11% +14,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 12,17 12,18 -0,08% +10,94% 51,37 51,21 +0,31% +12,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 10,29 10,28 +0,10% +1,38% 43,43 43,22 +0,49% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 30,13 30,13 0,00% +4,91% 101,75 100,81 +0,94% +16,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 28,16 28,16 0,00% +4,37% 95,10 94,22 +0,94% +15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-04 190,18 190,17 +0,01% +0,19% 1027,88 1017,47 +1,02% +10,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 150,82 150,82 0,00% +0,04% 509,35 504,63 +0,94% +10,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-04 183,38 183,38 0,00% -0,06% 991,13 981,14 +1,02% +10,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 145,89 145,88 +0,01% -0,21% 492,70 488,10 +0,94% +10,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 10,21 10,21 0,00% +1,49% 43,10 42,93 +0,39% +2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 12,80 12,80 0,00% +1,67% 43,23 42,83 +0,94% +12,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 9,57 9,58 -0,10% +9,25% 40,39 40,28 +0,29% +10,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 11,97 11,97 0,00% +1,18% 40,43 40,05 +0,94% +12,01% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,88 45,70 +0,39% +1,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,63 42,46 +0,39% +1,06% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 14,55 14,52 +0,21% +4,83% 49,14 48,58 +1,14% +16,05% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,68 36,34 +0,94% +10,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-04 121,83 121,84 -0,01% -0,29% 514,23 512,25 +0,39% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-04 116,49 116,50 -0,01% -0,39% 491,69 489,80 +0,39% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-04 7,22 7,22 0,00% +1,55% 30,47 30,36 +0,39% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-11-04 4,36 4,37 -0,23% -1,13% 18,40 18,37 +0,16% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-04 6,81 6,81 0,00% +1,04% 28,74 28,63 +0,39% +2,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)