Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 15,18 | 15,19 | -0,07% | +10,24% | 64,07 | 63,86 | +0,33% | +11,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +10,21% | 39,01 | 38,65 | +0,94% | +22,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 14,70 | 14,71 | -0,07% | +9,37% | 62,05 | 61,85 | +0,33% | +10,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | +9,41% | 36,51 | 36,17 | +0,94% | +21,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 138,92 | 138,79 | +0,09% | +15,77% | 586,37 | 583,51 | +0,49% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 135,46 | 135,15 | +0,23% | +7,37% | 571,76 | 568,21 | +0,63% | +8,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 146,45 | 146,11 | +0,23% | +7,42% | 494,59 | 488,87 | +1,17% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 133,61 | 133,48 | +0,10% | +13,43% | 563,95 | 561,19 | +0,49% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 130,65 | 130,35 | +0,23% | +6,83% | 551,46 | 548,03 | +0,63% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 141,20 | 140,88 | +0,23% | +6,90% | 476,86 | 471,37 | +1,16% | +18,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)