Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 120,11 120,10 +0,01% +0,16% 506,97 504,94 +0,40% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 122,14 122,13 +0,01% +1,01% 515,54 513,47 +0,40% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 1241,85 1241,66 +0,02% +1,63% 5241,72 5220,31 +0,41% +2,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 1023,03 1022,88 +0,01% +1,59% 4318,11 4300,49 +0,41% +2,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 1013,70 1013,54 +0,02% 0,00% 4278,73 4261,23 +0,41% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 107,84 108,12 -0,26% +2,94% 455,18 454,57 +0,13% +4,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 121,64 121,95 -0,25% +0,58% 513,43 512,71 +0,14% +1,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-04 148,63 149,03 -0,27% +0,16% 627,35 626,57 +0,13% +1,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-04 83,84 84,06 -0,26% +1,07% 353,88 353,41 +0,13% +2,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-04 425,37 426,47 -0,26% +3,67% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-04 149,97 150,35 -0,25% +2,91% 633,01 632,12 +0,14% +4,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 93,97 94,23 -0,28% -1,69% 396,64 396,17 +0,12% -0,65% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 136,34 136,71 -0,27% -0,43% 575,48 574,77 +0,12% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-04 11,48 11,55 -0,61% +0,97% 40,20 40,26 -0,16% +4,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 12,50 12,63 -1,03% +9,08% 52,76 53,10 -0,64% +10,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 11,52 11,58 -0,52% +1,14% 48,62 48,69 -0,13% +2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 11,67 11,73 -0,51% +1,39% 39,41 39,25 +0,42% +12,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 12,26 12,38 -0,97% +8,40% 51,75 52,05 -0,58% +9,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-04 11,43 11,49 -0,52% +0,62% 38,60 38,44 +0,41% +11,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 14,51 14,49 +0,14% +4,61% 61,25 60,92 +0,53% +5,72% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 12,41 12,39 +0,16% +4,11% 52,38 52,09 +0,56% +5,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 753,78 757,72 -0,52% +6,61% 3181,63 3185,68 -0,13% +7,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-04 590,93 594,02 -0,52% +4,91% 2494,26 2497,44 -0,13% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 115,68 115,72 -0,03% +2,37% 488,27 486,52 +0,36% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 116,01 116,06 -0,04% +2,40% 391,79 388,32 +0,89% +13,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 113,12 113,17 -0,04% +2,01% 477,47 475,80 +0,35% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-04 474,72 474,91 -0,04% +4,39% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 113,45 113,50 -0,04% +2,03% 383,14 379,76 +0,89% +12,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 126,40 126,03 +0,29% +4,15% 533,52 529,87 +0,69% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-04 128,82 128,45 +0,29% +4,10% 435,05 429,78 +1,23% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 115,37 115,04 +0,29% +1,04% 486,96 483,66 +0,68% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 123,47 123,12 +0,28% +3,78% 521,15 517,63 +0,68% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-04 125,83 125,47 +0,29% +3,73% 424,95 419,81 +1,23% +14,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-04 112,70 112,37 +0,29% +0,70% 475,69 472,44 +0,69% +1,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)