Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 87,13 | 87,39 | -0,30% | 0,00% | 367,77 | 367,41 | +0,10% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 676,94 | 678,95 | -0,30% | -12,04% | 2857,30 | 2854,51 | +0,10% | -11,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 70,21 | 70,97 | -1,07% | -9,10% | 237,11 | 237,46 | -0,15% | +0,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 71,65 | 72,42 | -1,06% | 0,00% | 302,43 | 304,48 | -0,67% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 83,74 | 85,23 | -1,75% | -2,79% | 353,46 | 358,33 | -1,36% | -1,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 65,32 | 66,02 | -1,06% | -9,53% | 220,60 | 220,90 | -0,13% | +0,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-04 | 70,72 | 71,48 | -1,06% | -9,77% | 238,84 | 239,16 | -0,14% | -0,12% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 7,81 | 7,93 | -1,51% | -11,45% | 32,97 | 33,34 | -1,12% | -10,51% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 31,37 | 31,83 | -1,45% | -10,22% | 132,41 | 133,82 | -1,06% | -9,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-04 | 75,45 | 75,83 | -0,50% | -11,59% | 318,47 | 318,81 | -0,11% | -10,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)