Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 109,74 | 109,73 | +0,01% | +0,94% | 463,68 | 463,16 | +0,11% | +1,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | +0,94% | 432,88 | 432,43 | +0,10% | +1,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 107,19 | 107,18 | +0,01% | +0,59% | 452,91 | 452,40 | +0,11% | +1,64% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-05 | 110,55 | 109,76 | +0,72% | -1,99% | 467,11 | 463,29 | +0,82% | -0,96% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-05 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,31 | 73,23 | +0,10% | +1,05% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 165,47 | 164,98 | +0,30% | +6,64% | 558,89 | 557,17 | +0,31% | +16,28% |