|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2014-11-05 |
1153,92 |
1141,32 |
+1,10% |
-9,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2014-11-05 |
86,30 |
86,79 |
-0,56% |
-10,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2014-11-05 |
119,75 |
120,36 |
-0,51% |
-11,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
157,97 |
159,01 |
-0,65% |
-9,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2014-11-05 |
95,48 |
96,10 |
-0,65% |
-0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-11-05 |
95,76 |
95,23 |
+0,56% |
+4,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2014-11-05 |
133,06 |
132,65 |
+0,31% |
+2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
148,49 |
149,01 |
-0,35% |
-2,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2014-11-05 |
100,11 |
100,72 |
-0,61% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2014-11-05 |
161,44 |
162,22 |
-0,48% |
-5,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
443,00 |
444,74 |
-0,39% |
-4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2014-11-05 |
2174,25 |
2185,24 |
-0,50% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-11-05 |
124,06 |
124,83 |
-0,62% |
+5,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
136,85 |
137,55 |
-0,51% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
100,92 |
101,32 |
-0,39% |
-3,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2014-11-05 |
116,24 |
116,85 |
-0,52% |
-4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2014-11-05 |
158,74 |
159,52 |
-0,49% |
-11,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2014-11-05 |
99,68 |
100,05 |
-0,37% |
-3,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2014-11-05 |
12,61 |
12,62 |
-0,08% |
-4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
13,61 |
13,60 |
+0,07% |
-19,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-11-05 |
1221,56 |
1221,56 |
0,00% |
-23,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
388,02 |
389,25 |
-0,32% |
-5,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-11-05 |
89,33 |
89,73 |
-0,45% |
-2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2014-11-05 |
86,11 |
86,70 |
-0,68% |
-2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2014-11-05 |
95,69 |
95,91 |
-0,23% |
-1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2014-11-05 |
212,11 |
212,62 |
-0,24% |
+0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
205,36 |
204,08 |
+0,63% |
+3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2014-11-05 |
381,34 |
381,30 |
+0,01% |
-2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
130,98 |
131,59 |
-0,46% |
-7,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2014-11-05 |
97,17 |
96,53 |
+0,66% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
16,70 |
16,77 |
-0,42% |
-3,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
6,27 |
6,29 |
-0,32% |
-6,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
212,93 |
213,79 |
-0,40% |
-3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2014-10-31 |
1030,24 |
1024,24 |
+0,59% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2014-11-05 |
354,80 |
357,23 |
-0,68% |
+0,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
290,32 |
292,07 |
-0,60% |
-1,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2014-11-05 |
75,68 |
76,15 |
-0,62% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2014-11-05 |
61,13 |
62,15 |
-1,64% |
-6,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
127,11 |
127,57 |
-0,36% |
-6,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
223,30 |
224,40 |
-0,49% |
+0,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
114,08 |
114,35 |
-0,24% |
-3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
9,83 |
9,86 |
-0,30% |
-2,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2014-11-05 |
10,58 |
10,62 |
-0,38% |
-7,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
24,03 |
24,16 |
-0,54% |
-5,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2014-11-05 |
79,04 |
79,09 |
-0,06% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2014-11-05 |
105,73 |
106,34 |
-0,57% |
-12,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
84,44 |
84,94 |
-0,59% |
-10,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2014-11-05 |
166,71 |
167,07 |
-0,22% |
-7,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2014-11-05 |
96,77 |
98,30 |
-1,56% |
-8,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2014-11-05 |
78,94 |
78,34 |
+0,77% |
-1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
303,42 |
305,01 |
-0,52% |
-2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
33,86 |
34,01 |
-0,44% |
-3,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
1141,93 |
1144,99 |
-0,27% |
-5,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2014-11-05 |
101,74 |
102,25 |
-0,50% |
-2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2014-11-05 |
148,93 |
148,99 |
-0,04% |
-3,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2014-11-05 |
289,10 |
289,57 |
-0,16% |
-7,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
93,94 |
94,29 |
-0,37% |
-6,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2014-11-05 |
103,00 |
103,17 |
-0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
811,50 |
811,86 |
-0,04% |
-3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2014-11-05 |
100,12 |
100,12 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2014-11-05 |
118,67 |
119,25 |
-0,49% |
-2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2014-11-05 |
119,99 |
120,69 |
-0,58% |
-5,68% |
- |
- |
- |
- |
|