Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-05 106,47 106,40 +0,07% -0,28% 449,87 449,10 +0,17% +0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-05 107,37 107,30 +0,07% +0,09% 579,88 579,93 -0,01% +9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-11-05 10,71 10,70 +0,09% -0,28% 36,17 36,14 +0,11% +8,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-05 107,01 106,93 +0,07% +1,36% 375,13 374,44 +0,19% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-05 107,61 107,54 +0,07% +1,63% 454,69 453,92 +0,17% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-05 107,36 107,29 +0,07% +1,43% 453,63 452,86 +0,17% +2,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-05 1066,55 1065,87 +0,06% -0,26% 4506,49 4498,93 +0,17% +0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-05 1045,85 1045,16 +0,07% +0,62% 5648,43 5648,88 -0,01% +9,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-05 1028,66 1028,01 +0,06% 0,00% 4346,40 4339,13 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-05 1037,77 1037,01 +0,07% +1,51% 3638,01 3631,30 +0,18% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 35,87 35,70 +0,48% +9,33% 121,16 120,57 +0,49% +19,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 27,04 26,85 +0,71% +17,36% 114,25 113,33 +0,81% +18,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 10,55 10,50 +0,48% 0,00% 44,58 44,32 +0,58% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 33,75 33,59 +0,48% +8,77% 113,99 113,44 +0,49% +18,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-11-05 151,05 151,04 +0,01% +5,50% 510,19 510,09 +0,02% +15,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-11-05 106,10 105,39 +0,67% +9,44% 448,30 444,84 +0,78% +10,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-11-05 134,28 134,28 0,00% +1,44% 453,54 453,49 +0,01% +10,61% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 12,11 12,12 -0,08% +7,64% 40,90 40,93 -0,07% +17,38% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 11,29 11,24 +0,44% +11,12% 47,70 47,44 +0,55% +12,28% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 10,37 10,37 0,00% 0,00% 35,03 35,02 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 102,19 102,31 -0,12% +10,32% 431,78 431,84 -0,01% +11,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 121,21 121,63 -0,35% +2,30% 409,40 410,77 -0,33% +11,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 117,37 117,78 -0,35% +1,79% 396,43 397,77 -0,34% +10,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)