Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 12,29 12,30 -0,08% +6,41% 51,93 51,92 +0,02% +7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 12,50 12,50 0,00% +6,66% 42,22 42,22 +0,01% +16,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 11,90 11,90 0,00% +5,97% 50,28 50,23 +0,10% +7,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 12,05 12,06 -0,08% +5,98% 40,70 40,73 -0,07% +15,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-05 10,68 10,69 -0,09% 0,00% 36,07 36,10 -0,08% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 11,42 11,39 +0,26% +11,96% 48,25 48,08 +0,37% +13,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-05 11,23 11,26 -0,27% +3,03% 39,37 39,43 -0,16% +6,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 18,03 17,99 +0,22% +11,43% 76,18 75,93 +0,33% +12,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 13,26 13,30 -0,30% +3,27% 56,03 56,14 -0,20% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 18,61 18,67 -0,32% +3,22% 62,86 63,05 -0,31% +12,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 16,92 16,89 +0,18% +10,59% 71,49 71,29 +0,28% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-05 17,47 17,52 -0,29% +2,52% 59,01 59,17 -0,27% +11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,05 39,04 +0,01% +8,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-05 10,60 10,60 0,00% -1,12% 35,80 35,80 +0,01% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-05 15,39 15,38 +0,07% +2,60% 51,98 51,94 +0,08% +11,88% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-05 12,17 12,18 -0,08% +6,66% 41,11 41,13 -0,07% +16,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-05 1025,81 1026,87 -0,10% +5,95% 3464,78 3467,95 -0,09% +15,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-05 513,84 514,37 -0,10% +2,94% 1735,55 1737,13 -0,09% +12,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-05 851,24 851,22 0,00% +8,80% 3596,74 3592,91 +0,11% +9,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-05 417,58 417,57 0,00% +7,09% 1764,40 1762,52 +0,11% +8,21% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-05 411,15 409,95 +0,29% +15,50% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-05 121,20 121,43 -0,19% +5,47% 409,37 410,09 -0,18% +15,01% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 10,66 10,64 +0,19% +15,24% 45,04 44,91 +0,29% +16,45% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-05 13,30 13,32 -0,15% +5,39% 44,92 44,98 -0,14% +14,92% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-05 40,30 40,34 -0,10% +7,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 150,76 151,07 -0,21% +5,57% 637,01 637,65 -0,10% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 10,20 10,22 -0,20% +5,70% 34,45 34,52 -0,18% +15,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-05 5,74 5,75 -0,17% +1,59% 19,39 19,42 -0,16% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 105,14 105,35 -0,20% +2,44% 444,25 444,67 -0,10% +3,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 142,82 143,12 -0,21% +5,09% 603,46 604,10 -0,11% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 9,67 9,69 -0,21% +5,11% 32,66 32,73 -0,19% +14,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 130,38 130,64 -0,20% +1,97% 550,89 551,42 -0,09% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-05 7,97 7,99 -0,25% +1,27% 26,92 26,98 -0,24% +10,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)