Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 121,38 | 121,64 | -0,21% | +1,88% | 512,87 | 513,43 | -0,11% | +2,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 10,99 | 11,01 | -0,18% | +7,12% | 37,12 | 37,18 | -0,17% | +16,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-11-05 | 10,59 | 10,61 | -0,19% | -0,94% | 31,25 | 31,34 | -0,28% | -0,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-11-05 | 10,08 | 10,10 | -0,20% | -1,56% | 29,93 | 30,26 | -1,10% | -1,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 10,08 | 10,11 | -0,30% | -1,47% | 42,59 | 42,67 | -0,19% | -0,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-05 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | -1,76% | 54,22 | 54,37 | -0,27% | +7,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-11-05 | 9,89 | 9,91 | -0,20% | 0,00% | 25,93 | 26,02 | -0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-11-05 | 10,08 | 10,10 | -0,20% | -2,14% | 5,57 | 5,58 | -0,16% | +6,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-11-05 | 10,23 | 10,26 | -0,29% | -1,82% | 26,80 | 26,93 | -0,48% | +3,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-11-05 | 10,16 | 10,19 | -0,29% | -1,84% | 4,43 | 4,44 | -0,25% | +7,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 10,41 | 10,44 | -0,29% | -1,61% | 35,16 | 35,26 | -0,28% | +7,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 100,74 | 100,95 | -0,21% | 0,00% | 425,66 | 426,10 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 13,76 | 13,79 | -0,22% | +7,17% | 46,48 | 46,57 | -0,21% | +16,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 122,84 | 123,11 | -0,22% | +6,23% | 519,04 | 519,63 | -0,12% | +7,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 1312,90 | 1315,73 | -0,22% | +4,38% | 5547,40 | 5553,56 | -0,11% | +5,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 1037,79 | 1038,36 | -0,05% | 0,00% | 4384,97 | 4382,81 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 1360,92 | 1363,81 | -0,21% | +7,89% | 5750,30 | 5756,51 | -0,11% | +9,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-11-05 | 12736,40 | 12764,00 | -0,22% | +8,57% | 5811,63 | 5825,48 | -0,24% | +4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 1132,83 | 1135,29 | -0,22% | +7,88% | 3826,25 | 3834,10 | -0,20% | +17,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 1029,63 | 1031,83 | -0,21% | 0,00% | 4350,50 | 4355,25 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 1157,94 | 1157,89 | 0,00% | 0,00% | 4892,64 | 4887,34 | +0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 1025,04 | 1027,29 | -0,22% | 0,00% | 3462,18 | 3469,36 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-05 | 1045,43 | 1047,56 | -0,20% | +1,64% | 5646,16 | 5661,85 | -0,28% | +11,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 988,74 | 990,87 | -0,21% | 0,00% | 3339,57 | 3346,37 | -0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-11-05 | 139,45 | 139,65 | -0,14% | +1,74% | 589,22 | 589,45 | -0,04% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 117,51 | 117,62 | -0,09% | +4,81% | 496,51 | 496,46 | +0,01% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 118,37 | 118,48 | -0,09% | +4,84% | 399,81 | 400,13 | -0,08% | +14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 103,96 | 104,05 | -0,09% | -0,35% | 439,26 | 439,19 | +0,02% | +0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 104,39 | 104,49 | -0,10% | -0,28% | 352,59 | 352,88 | -0,08% | +8,74% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 115,93 | 116,03 | -0,09% | +4,29% | 489,84 | 489,75 | +0,02% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 116,88 | 116,99 | -0,09% | +4,32% | 394,77 | 395,10 | -0,08% | +13,75% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 102,64 | 102,73 | -0,09% | -0,85% | 433,69 | 433,61 | +0,02% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 103,14 | 103,24 | -0,10% | -0,78% | 348,37 | 348,66 | -0,08% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 17,85 | 17,88 | -0,17% | -2,62% | 75,42 | 75,47 | -0,06% | -1,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 12,32 | 12,34 | -0,16% | -4,42% | 52,06 | 52,09 | -0,06% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 17,38 | 17,41 | -0,17% | -3,12% | 73,44 | 73,49 | -0,07% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 21,74 | 21,83 | -0,41% | -10,13% | 73,43 | 73,72 | -0,40% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 12,34 | 12,36 | -0,16% | -4,86% | 52,14 | 52,17 | -0,06% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 15,42 | 15,48 | -0,39% | -11,73% | 52,08 | 52,28 | -0,38% | -3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)