Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 73,94 | 73,94 | 0,00% | +0,04% | 312,42 | 312,09 | +0,10% | +1,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 71,37 | 71,36 | +0,01% | -0,21% | 301,56 | 301,20 | +0,12% | +0,83% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 13,32 | 13,31 | +0,08% | +8,47% | 56,28 | 56,18 | +0,18% | +9,60% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-05 | 31,87 | 31,85 | +0,06% | +8,25% | 107,64 | 107,56 | +0,07% | +18,04% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 12,32 | 12,32 | 0,00% | +7,98% | 52,06 | 52,00 | +0,10% | +9,10% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-05 | 29,47 | 29,46 | +0,03% | +7,67% | 99,54 | 99,49 | +0,05% | +17,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | 0,00% | 42,34 | 42,34 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 11,25 | 11,23 | +0,18% | +12,50% | 47,53 | 47,40 | +0,28% | +13,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 42,25 | 42,21 | +0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 114,48 | 114,17 | +0,27% | +5,36% | 483,71 | 481,90 | +0,38% | +6,46% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 112,98 | 112,68 | +0,27% | +4,82% | 477,37 | 475,61 | +0,37% | +5,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 190,44 | 190,10 | +0,18% | +2,15% | 804,67 | 802,39 | +0,28% | +3,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 118,73 | 118,52 | +0,18% | -0,43% | 501,67 | 500,26 | +0,28% | +0,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2014-11-05 | 109,42 | 109,15 | +0,25% | -2,09% | 462,33 | 460,71 | +0,35% | -1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 121,44 | 121,33 | +0,09% | +5,92% | 513,12 | 512,12 | +0,19% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-05 | 119,34 | 119,23 | +0,09% | +5,93% | 403,08 | 402,66 | +0,10% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 112,27 | 112,18 | +0,08% | +2,76% | 474,37 | 473,50 | +0,18% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 117,17 | 117,07 | +0,09% | +5,40% | 495,08 | 494,14 | +0,19% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-05 | 536,01 | 535,50 | +0,10% | +7,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-05 | 116,52 | 116,42 | +0,09% | +5,39% | 393,56 | 393,17 | +0,10% | +14,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 107,68 | 107,59 | +0,08% | +2,25% | 454,98 | 454,13 | +0,19% | +3,32% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 2,29 | 2,30 | -0,43% | -3,78% | 9,68 | 9,71 | -0,33% | -2,78% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 2,11 | 2,11 | 0,00% | -4,52% | 8,92 | 8,91 | +0,10% | -3,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)