Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 21,52 | 21,38 | +0,65% | -1,28% | 90,93 | 90,24 | +0,76% | -0,25% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-11-05 | 9,91 | 9,84 | +0,71% | 0,00% | 53,52 | 53,18 | +0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-05 | 10,15 | 10,08 | +0,69% | -1,46% | 34,28 | 34,04 | +0,71% | +7,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 26,86 | 26,74 | +0,45% | -8,48% | 90,72 | 90,31 | +0,46% | -0,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 19,97 | 19,84 | +0,66% | -1,77% | 84,38 | 83,74 | +0,76% | -0,74% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 24,93 | 24,81 | +0,48% | -8,91% | 84,20 | 83,79 | +0,50% | -0,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 56,36 | 55,86 | +0,90% | +7,29% | 238,14 | 235,78 | +1,00% | +8,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-05 | 44,04 | 43,65 | +0,89% | -0,14% | 237,85 | 235,92 | +0,82% | +9,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 70,34 | 69,87 | +0,67% | -0,55% | 237,58 | 235,97 | +0,68% | +8,44% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 53,23 | 52,76 | +0,89% | +6,76% | 224,91 | 222,69 | +1,00% | +7,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 66,44 | 66,00 | +0,67% | -1,04% | 224,41 | 222,90 | +0,68% | +7,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 96,89 | 96,43 | +0,48% | +6,54% | 409,39 | 407,02 | +0,58% | +7,66% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-05 | 75,73 | 75,35 | +0,50% | -0,83% | 409,00 | 407,25 | +0,43% | +8,40% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 120,94 | 120,63 | +0,26% | -1,24% | 408,49 | 407,39 | +0,27% | +7,69% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 89,65 | 89,23 | +0,47% | +5,99% | 378,80 | 376,63 | +0,58% | +7,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-11-05 | 70,07 | 69,72 | +0,50% | -1,32% | 378,43 | 376,82 | +0,43% | +7,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 22,21 | 21,93 | +1,28% | +0,05% | 93,84 | 92,56 | +1,38% | +1,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-05 | 9,76 | 9,64 | +1,24% | 0,00% | 32,97 | 32,56 | +1,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 27,73 | 27,52 | +0,76% | -7,26% | 93,66 | 92,94 | +0,78% | +1,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 18,66 | 18,43 | +1,25% | -0,69% | 78,84 | 77,79 | +1,35% | +0,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 23,20 | 23,03 | +0,74% | -7,97% | 78,36 | 77,78 | +0,75% | +0,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)