Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 11,93 11,92 +0,08% +3,38% 40,29 40,26 +0,10% +12,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 12,21 12,17 +0,33% +11,00% 51,59 51,37 +0,43% +12,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 10,29 10,29 0,00% +1,38% 43,48 43,43 +0,10% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 30,11 30,13 -0,07% +4,91% 101,70 101,75 -0,05% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 28,14 28,16 -0,07% +4,38% 95,05 95,10 -0,06% +13,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-05 190,18 190,18 0,00% +0,19% 1027,12 1027,88 -0,07% +9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 150,82 150,82 0,00% +0,05% 509,41 509,35 +0,01% +9,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-05 183,38 183,38 0,00% -0,05% 990,40 991,13 -0,07% +9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 145,89 145,89 0,00% -0,21% 492,76 492,70 +0,01% +8,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-05 10,21 10,21 0,00% +1,39% 43,14 43,10 +0,10% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 12,80 12,80 0,00% +1,59% 43,23 43,23 +0,01% +10,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 9,59 9,57 +0,21% +9,10% 40,52 40,39 +0,31% +10,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-05 11,97 11,97 0,00% +1,10% 40,43 40,43 +0,01% +10,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,93 45,88 +0,10% +1,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-05 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,68 42,63 +0,10% +1,04% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 14,53 14,55 -0,14% +5,06% 49,08 49,14 -0,13% +14,56% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-05 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,68 36,68 +0,01% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-05 121,84 121,83 +0,01% -0,29% 514,81 514,23 +0,11% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-05 116,50 116,49 +0,01% -0,38% 492,25 491,69 +0,11% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-11-05 7,21 7,22 -0,14% +1,41% 30,46 30,47 -0,03% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-11-05 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,42 18,40 +0,10% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-11-05 6,81 6,81 0,00% +1,04% 28,77 28,74 +0,10% +2,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)