Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 15,08 | 15,18 | -0,66% | +10,56% | 63,72 | 64,07 | -0,56% | +11,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 11,47 | 11,55 | -0,69% | +10,50% | 38,74 | 39,01 | -0,68% | +20,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 14,60 | 14,70 | -0,68% | +9,69% | 61,69 | 62,05 | -0,58% | +10,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 10,73 | 10,81 | -0,74% | +9,60% | 36,24 | 36,51 | -0,73% | +19,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 139,23 | 138,92 | +0,22% | +15,48% | 588,29 | 586,37 | +0,33% | +16,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 135,45 | 135,46 | -0,01% | +7,07% | 572,32 | 571,76 | +0,10% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 146,45 | 146,45 | 0,00% | +7,12% | 494,65 | 494,59 | +0,01% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 133,90 | 133,61 | +0,22% | +13,14% | 565,77 | 563,95 | +0,32% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 130,65 | 130,65 | 0,00% | +6,53% | 552,03 | 551,46 | +0,10% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 141,20 | 141,20 | 0,00% | +6,60% | 476,92 | 476,86 | +0,01% | +16,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)