Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 86,17 | 87,13 | -1,10% | 0,00% | 364,09 | 367,77 | -1,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 669,51 | 676,94 | -1,10% | -12,22% | 2828,88 | 2857,30 | -0,99% | -11,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 70,11 | 70,21 | -0,14% | -9,07% | 236,80 | 237,11 | -0,13% | -0,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 71,54 | 71,65 | -0,15% | 0,00% | 302,28 | 302,43 | -0,05% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 84,17 | 83,74 | +0,51% | -2,37% | 355,64 | 353,46 | +0,62% | -1,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 65,22 | 65,32 | -0,15% | -9,50% | 220,29 | 220,60 | -0,14% | -1,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-05 | 70,61 | 70,72 | -0,16% | -9,75% | 238,49 | 238,84 | -0,14% | -1,59% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 7,77 | 7,81 | -0,51% | -11,70% | 32,83 | 32,97 | -0,41% | -10,78% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 31,24 | 31,37 | -0,41% | -10,36% | 132,00 | 132,41 | -0,31% | -9,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-05 | 75,18 | 75,45 | -0,36% | -10,70% | 317,66 | 318,47 | -0,25% | -9,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)