Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-06 115,59 115,59 0,00% +3,36% 489,06 488,40 +0,13% +4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-06 1178,18 1178,18 0,00% +3,50% 4984,88 4978,16 +0,13% +4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-06 10251,40 10251,40 0,00% 0,00% 4694,13 4677,73 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-06 1106,17 1106,17 0,00% +3,41% 4680,21 4673,90 +0,14% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-06 100,26 100,26 0,00% 0,00% 352,37 351,47 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-06 1059,06 1059,06 0,00% +2,81% 4480,88 4474,85 +0,13% +4,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 124,20 124,56 -0,29% +1,55% 525,49 526,30 -0,15% +2,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 121,59 121,95 -0,30% +1,11% 514,45 515,27 -0,16% +2,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 126,45 126,99 -0,43% +6,67% 535,01 536,57 -0,29% +7,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-06 128,21 128,75 -0,42% +7,64% 690,54 695,35 -0,69% +16,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 124,32 124,86 -0,43% +6,99% 526,00 527,57 -0,30% +8,28% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 95,23 95,92 -0,72% 0,00% 402,92 405,29 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-06 95,46 96,15 -0,72% 0,00% 323,49 324,76 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-06 95,27 95,95 -0,71% 0,00% 322,84 324,08 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 97,39 97,72 -0,34% 0,00% 412,06 412,90 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-06 97,13 97,41 -0,29% 0,00% 329,14 329,01 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-06 97,19 97,48 -0,30% 0,00% 329,35 329,25 +0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)