Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 109,73 | 109,74 | -0,01% | +0,93% | 464,27 | 463,68 | +0,13% | +2,15% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | +0,94% | 433,47 | 432,88 | +0,13% | +2,16% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 107,18 | 107,19 | -0,01% | +0,58% | 453,48 | 452,91 | +0,13% | +1,80% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,41 | 73,31 | +0,13% | +1,21% |