Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-06 106,47 106,47 0,00% -0,29% 450,48 449,87 +0,13% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-06 107,37 107,37 0,00% +0,08% 578,29 579,88 -0,27% +8,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-11-06 10,71 10,71 0,00% -0,37% 36,29 36,17 +0,33% +8,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-06 107,01 107,01 0,00% +1,34% 376,10 375,13 +0,26% +4,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-06 107,61 107,61 0,00% +1,61% 455,30 454,69 +0,13% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-06 107,36 107,36 0,00% +1,41% 454,24 453,63 +0,13% +2,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-06 1066,55 1066,55 0,00% -0,27% 4512,57 4506,49 +0,13% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-11-06 1045,90 1045,85 0,00% +0,61% 5633,22 5648,43 -0,27% +8,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-11-06 1028,67 1028,66 0,00% 0,00% 4352,30 4346,40 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-06 1037,78 1037,77 0,00% +1,49% 3647,38 3638,01 +0,26% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 35,85 35,87 -0,06% +9,60% 121,48 121,16 +0,27% +19,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 27,10 27,04 +0,22% +18,60% 114,66 114,25 +0,36% +20,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 10,55 10,55 0,00% 0,00% 44,64 44,58 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 33,73 33,75 -0,06% +9,05% 114,30 113,99 +0,27% +19,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-11-06 150,75 151,05 -0,20% +5,52% 510,85 510,19 +0,13% +15,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-11-06 106,32 106,10 +0,21% +10,32% 449,84 448,30 +0,34% +11,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-11-06 134,01 134,28 -0,20% +1,44% 454,12 453,54 +0,13% +10,95% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 12,11 12,11 0,00% +8,03% 41,04 40,90 +0,33% +18,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 11,36 11,29 +0,62% +12,25% 48,06 47,70 +0,76% +13,61% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 10,37 10,37 0,00% 0,00% 35,14 35,03 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 102,90 102,19 +0,69% +12,09% 435,37 431,78 +0,83% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 121,32 121,21 +0,09% +3,03% 411,12 409,40 +0,42% +12,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 117,47 117,37 +0,09% +2,51% 398,07 396,43 +0,41% +12,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)