Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 14,89 | 15,08 | -1,26% | +9,24% | 63,00 | 63,72 | -1,13% | +10,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 11,33 | 11,47 | -1,22% | +9,26% | 38,39 | 38,74 | -0,90% | +19,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 14,42 | 14,60 | -1,23% | +8,42% | 61,01 | 61,69 | -1,10% | +9,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 10,60 | 10,73 | -1,21% | +8,38% | 35,92 | 36,24 | -0,89% | +18,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 138,56 | 139,23 | -0,48% | +16,17% | 586,25 | 588,29 | -0,35% | +17,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 133,98 | 135,45 | -1,09% | +6,77% | 566,87 | 572,32 | -0,95% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 144,86 | 146,45 | -1,09% | +6,83% | 490,89 | 494,65 | -0,76% | +16,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 133,27 | 133,90 | -0,47% | +13,83% | 563,87 | 565,77 | -0,34% | +15,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 129,22 | 130,65 | -1,09% | +6,23% | 546,73 | 552,03 | -0,96% | +7,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 139,67 | 141,20 | -1,08% | +6,31% | 473,30 | 476,92 | -0,76% | +16,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)