Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 120,16 | 120,08 | +0,07% | -0,18% | 508,40 | 507,37 | +0,20% | +1,02% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 122,19 | 122,12 | +0,06% | +0,66% | 516,99 | 515,99 | +0,19% | +1,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 1242,34 | 1241,58 | +0,06% | +1,27% | 5256,34 | 5246,05 | +0,20% | +2,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 1023,43 | 1022,83 | +0,06% | +1,22% | 4330,13 | 4321,76 | +0,19% | +2,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 1014,11 | 1013,48 | +0,06% | 0,00% | 4290,70 | 4282,26 | +0,20% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 107,85 | 107,80 | +0,05% | +3,18% | 456,31 | 455,49 | +0,18% | +4,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 121,65 | 121,60 | +0,04% | +0,81% | 514,70 | 513,80 | +0,18% | +2,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2014-11-06 | 149,77 | 149,50 | +0,18% | +1,01% | 633,68 | 631,68 | +0,32% | +2,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 83,85 | 83,81 | +0,05% | +1,32% | 354,77 | 354,12 | +0,18% | +2,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2014-11-06 | 425,42 | 425,26 | +0,04% | +3,90% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 149,99 | 149,92 | +0,05% | +3,16% | 634,61 | 633,46 | +0,18% | +4,40% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 94,69 | 94,52 | +0,18% | -0,87% | 400,63 | 399,38 | +0,31% | +0,33% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 137,38 | 137,13 | +0,18% | +0,40% | 581,25 | 579,41 | +0,32% | +1,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2014-11-06 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +1,06% | 40,21 | 40,07 | +0,34% | +4,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 12,62 | 12,50 | +0,96% | +10,70% | 53,40 | 52,82 | +1,10% | +12,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +1,24% | 48,53 | 48,42 | +0,22% | +2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 11,62 | 11,61 | +0,09% | +1,40% | 39,38 | 39,21 | +0,42% | +10,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 12,38 | 12,26 | +0,98% | +9,95% | 52,38 | 51,80 | +1,12% | +11,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 11,38 | 11,37 | +0,09% | +0,62% | 38,56 | 38,40 | +0,42% | +10,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 14,48 | 14,49 | -0,07% | +4,25% | 61,26 | 61,22 | +0,07% | +5,51% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 12,38 | 12,39 | -0,08% | +3,69% | 52,38 | 52,35 | +0,05% | +4,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 759,23 | 757,19 | +0,27% | +7,71% | 3212,30 | 3199,35 | +0,40% | +9,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 595,21 | 593,60 | +0,27% | +5,99% | 2518,33 | 2508,14 | +0,41% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 115,26 | 115,53 | -0,23% | +2,24% | 487,67 | 488,15 | -0,10% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 115,60 | 115,86 | -0,22% | +2,28% | 391,73 | 391,33 | +0,10% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 112,71 | 112,98 | -0,24% | +1,89% | 476,88 | 477,37 | -0,10% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-06 | 473,03 | 474,09 | -0,22% | +4,25% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 113,04 | 113,30 | -0,23% | +1,91% | 383,06 | 382,68 | +0,10% | +11,47% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 125,93 | 126,05 | -0,10% | +3,64% | 532,81 | 532,60 | +0,04% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 128,34 | 128,46 | -0,09% | +3,58% | 434,91 | 433,89 | +0,23% | +13,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 114,94 | 115,05 | -0,10% | +0,54% | 486,31 | 486,12 | +0,04% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 123,01 | 123,13 | -0,10% | +3,27% | 520,46 | 520,26 | +0,04% | +4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-06 | 125,36 | 125,47 | -0,09% | +3,22% | 424,81 | 423,79 | +0,24% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-06 | 112,28 | 112,38 | -0,09% | +0,20% | 475,06 | 474,84 | +0,05% | +1,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)