Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 78,48 79,22 -0,93% +4,93% 332,05 334,73 -0,80% +6,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-06 24396,70 24552,30 -0,63% +9,92% 333,87 335,75 -0,56% +6,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-06 5,69 5,73 -0,70% -2,74% 19,28 19,35 -0,37% +6,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 77,80 78,54 -0,94% +4,15% 329,17 331,86 -0,81% +5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 849,55 857,58 -0,94% +4,43% 3594,45 3623,53 -0,80% +5,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 15,38 15,37 +0,07% +11,69% 65,07 64,94 +0,20% +13,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 14,11 14,14 -0,21% +6,89% 47,81 47,76 +0,12% +16,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 10,67 10,62 +0,47% +11,15% 45,14 44,87 +0,61% +12,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 10,13 10,17 -0,39% +1,71% 34,33 34,35 -0,07% +11,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-06 10,58 10,53 +0,47% +10,44% 44,76 44,49 +0,61% +11,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-06 20,62 20,70 -0,39% -0,29% 69,88 69,92 -0,06% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 12,65 12,65 0,00% +4,72% 53,52 53,45 +0,13% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-06 9,93 9,92 +0,10% +4,86% 33,65 33,51 +0,43% +14,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 10,98 10,98 0,00% -3,43% 46,46 46,39 +0,13% -2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-06 5,53 5,53 0,00% -3,32% 18,74 18,68 +0,33% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-06 9,62 9,61 +0,10% +4,34% 32,60 32,46 +0,43% +14,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-06 10,83 10,82 +0,09% -3,90% 45,82 45,72 +0,23% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-06 23,99 23,97 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-06 5,36 5,36 0,00% -3,94% 18,16 18,10 +0,33% +5,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)