Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 86,02 | 85,63 | +0,46% | 0,00% | 363,44 | 362,30 | +0,31% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 668,37 | 665,32 | +0,46% | -11,46% | 2823,86 | 2814,97 | +0,32% | -10,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 70,82 | 70,42 | +0,57% | -7,95% | 239,15 | 238,63 | +0,22% | +0,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 72,26 | 71,84 | +0,58% | 0,00% | 305,30 | 303,95 | +0,44% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 85,54 | 84,90 | +0,75% | -1,26% | 361,41 | 359,21 | +0,61% | -0,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 65,88 | 65,51 | +0,56% | -8,40% | 222,47 | 221,99 | +0,21% | +0,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 71,32 | 70,92 | +0,56% | -8,65% | 240,84 | 240,33 | +0,21% | -0,15% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 7,82 | 7,78 | +0,51% | -10,93% | 33,04 | 32,92 | +0,37% | -9,82% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 31,40 | 31,25 | +0,48% | -9,77% | 132,66 | 132,22 | +0,34% | -8,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 74,07 | 74,55 | -0,64% | -11,14% | 312,95 | 315,42 | -0,78% | -10,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)