Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 109,74 | 109,73 | +0,01% | +0,86% | 463,65 | 464,27 | -0,13% | +2,13% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | +0,87% | 432,85 | 433,47 | -0,14% | +2,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 107,18 | 107,18 | 0,00% | +0,51% | 452,84 | 453,48 | -0,14% | +1,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-07 | 110,13 | 110,74 | -0,55% | -2,51% | 465,30 | 468,54 | -0,69% | -1,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-07 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,30 | 73,41 | -0,14% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 165,67 | 165,68 | -0,01% | +6,79% | 559,45 | 561,44 | -0,35% | +16,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)