Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-07 115,59 115,59 0,00% +3,36% 488,37 489,06 -0,14% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-07 1178,18 1178,18 0,00% +3,50% 4977,81 4984,88 -0,14% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-07 10251,40 10251,40 0,00% 0,00% 4698,23 4694,13 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-07 1106,17 1106,17 0,00% +3,41% 4673,57 4680,21 -0,14% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-07 100,26 100,26 0,00% 0,00% 351,74 352,37 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-07 1059,06 1059,06 0,00% +2,81% 4474,53 4480,88 -0,14% +4,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-07 123,75 124,20 -0,36% +1,16% 522,84 525,49 -0,50% +2,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-07 121,15 121,59 -0,36% +0,72% 511,86 514,45 -0,50% +1,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-07 126,29 126,45 -0,13% +5,80% 533,58 535,01 -0,27% +7,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-07 128,05 128,21 -0,12% +6,76% 690,37 690,54 -0,02% +15,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-07 124,17 124,32 -0,12% +6,12% 524,62 526,00 -0,26% +7,45% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-07 95,49 95,23 +0,27% 0,00% 403,44 402,92 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-07 95,73 95,46 +0,28% 0,00% 323,27 323,49 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-07 95,53 95,27 +0,27% 0,00% 322,60 322,84 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-07 97,33 97,39 -0,06% 0,00% 411,22 412,06 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-07 97,13 97,13 0,00% 0,00% 328,00 329,14 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-07 97,17 97,19 -0,02% 0,00% 328,13 329,35 -0,37% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)