Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 14,87 | 14,89 | -0,13% | +10,07% | 62,83 | 63,00 | -0,28% | +11,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 11,32 | 11,33 | -0,09% | +10,12% | 38,23 | 38,39 | -0,44% | +20,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 14,40 | 14,42 | -0,14% | +9,17% | 60,84 | 61,01 | -0,28% | +10,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 10,59 | 10,60 | -0,09% | +9,18% | 35,76 | 35,92 | -0,44% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 138,07 | 138,56 | -0,35% | +14,69% | 583,35 | 586,25 | -0,49% | +16,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 133,08 | 133,98 | -0,67% | +6,46% | 562,26 | 566,87 | -0,81% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 143,90 | 144,86 | -0,66% | +6,52% | 485,94 | 490,89 | -1,01% | +16,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 132,79 | 133,27 | -0,36% | +12,37% | 561,04 | 563,87 | -0,50% | +13,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-07 | 128,35 | 129,22 | -0,67% | +5,92% | 542,28 | 546,73 | -0,81% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-07 | 138,74 | 139,67 | -0,67% | +6,00% | 468,51 | 473,30 | -1,01% | +15,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)