Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2014-11-07 | 110,12 | 110,62 | -0,45% | +8,22% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2014-11-07 | 124,47 | 124,76 | -0,23% | -1,81% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2014-11-07 | 102,40 | 102,47 | -0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2014-11-09 | 102,40 | 102,40 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-10-31 | 101,13 | 100,98 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-11-07 | 8611,12 | 8611,12 | 0,00% | -12,77% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2014-11-07 | 141,96 | 140,94 | +0,72% | +10,23% | - | - | - | - |