Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 86,71 | 86,02 | +0,80% | 0,00% | 366,29 | 363,44 | +0,79% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 673,76 | 668,37 | +0,81% | -10,64% | 2846,16 | 2823,86 | +0,79% | -9,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 70,13 | 70,82 | -0,97% | -9,25% | 239,03 | 239,15 | -0,05% | +0,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 71,56 | 72,26 | -0,97% | 0,00% | 302,29 | 305,30 | -0,98% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 84,51 | 85,54 | -1,20% | -3,11% | 357,00 | 361,41 | -1,22% | -1,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 65,24 | 65,88 | -0,97% | -9,69% | 222,36 | 222,47 | -0,05% | -0,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 70,62 | 71,32 | -0,98% | -9,93% | 240,70 | 240,84 | -0,06% | -0,47% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 7,83 | 7,82 | +0,13% | -10,72% | 33,08 | 33,04 | +0,11% | -9,55% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 31,45 | 31,40 | +0,16% | -9,50% | 132,85 | 132,66 | +0,14% | -8,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 74,36 | 74,07 | +0,39% | -10,88% | 314,12 | 312,95 | +0,37% | -9,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)