Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 109,76 | 109,74 | +0,02% | +0,91% | 463,66 | 463,65 | 0,00% | +2,23% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 102,47 | 102,45 | +0,02% | +0,91% | 432,86 | 432,85 | 0,00% | +2,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 107,20 | 107,18 | +0,02% | +0,55% | 452,85 | 452,84 | 0,00% | +1,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-11-10 | 110,50 | 110,13 | +0,34% | -2,06% | 466,79 | 465,30 | +0,32% | -0,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-11-10 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,29 | 73,30 | -0,02% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 165,58 | 165,67 | -0,05% | +7,20% | 564,36 | 559,45 | +0,88% | +18,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)