Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 14,99 | 14,87 | +0,81% | +12,03% | 63,32 | 62,83 | +0,79% | +13,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 11,40 | 11,32 | +0,71% | +11,87% | 38,86 | 38,23 | +1,65% | +23,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 14,51 | 14,40 | +0,76% | +11,10% | 61,29 | 60,84 | +0,75% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 10,67 | 10,59 | +0,76% | +11,03% | 36,37 | 35,76 | +1,70% | +22,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 137,16 | 138,07 | -0,66% | +15,57% | 579,40 | 583,35 | -0,68% | +17,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 133,34 | 133,08 | +0,20% | +7,71% | 563,27 | 562,26 | +0,18% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 144,18 | 143,90 | +0,19% | +7,77% | 491,42 | 485,94 | +1,13% | +19,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 131,92 | 132,79 | -0,66% | +13,25% | 557,27 | 561,04 | -0,67% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 128,60 | 128,35 | +0,19% | +7,17% | 543,25 | 542,28 | +0,18% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 139,00 | 138,74 | +0,19% | +7,24% | 473,77 | 468,51 | +1,12% | +18,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)