Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 147,91 | 147,15 | +0,52% | +25,14% | 624,82 | 621,71 | +0,50% | +26,78% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 184,03 | 182,96 | +0,58% | +16,59% | 627,25 | 617,84 | +1,52% | +28,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 136,84 | 136,14 | +0,51% | +24,51% | 578,05 | 575,19 | +0,50% | +26,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 170,24 | 169,26 | +0,58% | +16,01% | 580,25 | 571,57 | +1,52% | +28,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 17,11 | 17,05 | +0,35% | +10,39% | 58,32 | 57,58 | +1,29% | +21,98% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 19,07 | 19,00 | +0,37% | +11,20% | 65,00 | 64,16 | +1,30% | +22,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 90,57 | 91,35 | -0,85% | +25,91% | 382,60 | 385,95 | -0,87% | +27,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 147,71 | 147,74 | -0,02% | +17,38% | 623,97 | 624,20 | -0,04% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 113,35 | 113,35 | 0,00% | +17,42% | 386,34 | 382,77 | +0,93% | +29,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 112,06 | 112,07 | -0,01% | +16,15% | 381,94 | 378,45 | +0,92% | +28,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 83,30 | 84,02 | -0,86% | +24,98% | 351,88 | 354,98 | -0,87% | +26,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 139,92 | 139,95 | -0,02% | +16,50% | 591,06 | 591,29 | -0,04% | +18,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 104,23 | 104,25 | -0,02% | +16,54% | 355,26 | 352,04 | +0,91% | +28,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 184,15 | 186,24 | -1,12% | +21,19% | 777,90 | 786,86 | -1,14% | +22,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 149,14 | 149,56 | -0,28% | +12,95% | 630,01 | 631,89 | -0,30% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 231,31 | 231,96 | -0,28% | +13,01% | 788,40 | 783,31 | +0,65% | +24,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 227,36 | 228,00 | -0,28% | +12,27% | 774,93 | 769,93 | +0,65% | +24,06% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 177,58 | 179,61 | -1,13% | +20,58% | 750,15 | 758,85 | -1,15% | +22,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 144,78 | 145,20 | -0,29% | +12,38% | 611,59 | 613,47 | -0,31% | +13,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 222,34 | 222,96 | -0,28% | +12,45% | 757,82 | 752,91 | +0,65% | +24,26% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 115,54 | 115,64 | -0,09% | +11,79% | 393,81 | 390,50 | +0,85% | +23,54% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 114,74 | 114,85 | -0,10% | +10,97% | 391,08 | 387,84 | +0,84% | +22,62% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 109,50 | 109,60 | -0,09% | +11,25% | 373,22 | 370,11 | +0,84% | +22,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)