Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 13,29 | 13,18 | +0,83% | +7,79% | 56,14 | 55,69 | +0,82% | +9,20% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 43,85 | 43,50 | +0,80% | +7,03% | 185,24 | 183,79 | +0,79% | +8,43% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 14,43 | 14,25 | +1,26% | +2,70% | 60,96 | 60,21 | +1,25% | +4,05% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 21,75 | 21,49 | +1,21% | +1,92% | 91,88 | 90,80 | +1,19% | +3,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 29,48 | 29,39 | +0,31% | -2,35% | 124,53 | 124,17 | +0,29% | -1,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 36,63 | 36,63 | 0,00% | -9,24% | 124,85 | 123,70 | +0,93% | +0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 27,72 | 27,64 | +0,29% | -3,08% | 117,10 | 116,78 | +0,27% | -1,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2014-11-10 | 50,83 | 50,44 | +0,77% | +4,96% | 214,72 | 213,11 | +0,76% | +6,33% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 436,39 | 433,91 | +0,57% | +5,60% | 1843,44 | 1833,27 | +0,55% | +6,99% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-10 | 1838,62 | 1834,24 | +0,24% | +6,35% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-10 | 57,45 | 56,96 | +0,86% | +4,91% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 202,04 | 203,25 | -0,60% | -1,86% | 853,48 | 858,73 | -0,61% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 206,79 | 207,91 | -0,54% | +3,16% | 873,54 | 878,42 | -0,56% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 177,95 | 178,91 | -0,54% | +1,25% | 751,71 | 755,89 | -0,55% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 190,14 | 191,18 | -0,54% | +2,40% | 803,21 | 807,74 | -0,56% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 99,33 | 99,52 | -0,19% | +5,57% | 419,60 | 420,47 | -0,21% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 99,08 | 99,27 | -0,19% | 0,00% | 418,54 | 419,42 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-10 | 97,28 | 97,47 | -0,19% | 0,00% | 331,57 | 329,15 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 29,96 | 29,91 | +0,17% | +4,14% | 126,56 | 126,37 | +0,15% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 28,57 | 28,53 | +0,14% | +2,84% | 120,69 | 120,54 | +0,12% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 28,36 | 28,32 | +0,14% | +3,62% | 119,80 | 119,65 | +0,12% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-10 | 35,37 | 35,02 | +1,00% | -3,36% | 120,56 | 118,26 | +1,94% | +6,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)