Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-10 115,59 115,59 0,00% +3,36% 488,29 488,37 -0,02% +4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-10 1178,18 1178,18 0,00% +3,50% 4976,99 4977,81 -0,02% +4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-10 10251,40 10251,40 0,00% 0,00% 4707,46 4698,23 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-10 1106,17 1106,17 0,00% +3,41% 4672,79 4673,57 -0,02% +4,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-10 100,26 100,26 0,00% 0,00% 351,69 351,74 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-10 1059,06 1059,06 0,00% +2,81% 4473,79 4474,53 -0,02% +4,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 123,78 123,75 +0,02% +1,15% 522,88 522,84 +0,01% +2,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 121,17 121,15 +0,02% +0,70% 511,86 511,86 0,00% +2,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 125,93 126,29 -0,29% +5,50% 531,97 533,58 -0,30% +6,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-10 127,68 128,05 -0,29% +6,45% 688,13 690,37 -0,32% +15,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 123,80 124,17 -0,30% +5,80% 522,97 524,62 -0,31% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 95,91 95,49 +0,44% 0,00% 405,15 403,44 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-10 96,15 95,73 +0,44% 0,00% 327,72 323,27 +1,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-10 95,94 95,53 +0,43% 0,00% 327,00 322,60 +1,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 97,79 97,33 +0,47% 0,00% 413,09 411,22 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-10 97,61 97,13 +0,49% 0,00% 332,69 328,00 +1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-10 97,63 97,17 +0,47% 0,00% 332,76 328,13 +1,41% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)