Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 12,30 12,27 +0,24% +6,59% 51,96 51,84 +0,23% +7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-10 12,51 12,48 +0,24% +6,74% 42,64 42,14 +1,18% +17,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 11,90 11,87 +0,25% +6,06% 50,27 50,15 +0,24% +7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-10 12,06 12,03 +0,25% +6,16% 41,11 40,62 +1,18% +17,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-10 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 36,47 36,10 +1,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 11,47 11,46 +0,09% +12,01% 48,45 48,42 +0,07% +13,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-10 11,24 11,22 +0,18% +3,40% 39,43 39,36 +0,16% +7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 18,13 18,05 +0,44% +11,43% 76,59 76,26 +0,43% +12,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 13,27 13,25 +0,15% +3,59% 56,06 55,98 +0,13% +4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-10 18,62 18,59 +0,16% +3,56% 63,46 62,78 +1,10% +14,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 17,02 16,95 +0,41% +10,66% 71,90 71,61 +0,40% +12,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-10 17,48 17,45 +0,17% +2,88% 59,58 58,93 +1,11% +13,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-10 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,40 39,04 +0,93% +10,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-10 10,60 10,60 0,00% -1,12% 36,13 35,80 +0,93% +9,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-10 15,36 15,39 -0,19% +2,67% 52,35 51,97 +0,74% +13,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-10 12,16 12,16 0,00% +7,23% 41,45 41,06 +0,93% +18,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-10 1024,74 1027,47 -0,27% +6,16% 3492,72 3469,66 +0,66% +17,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-10 513,31 514,68 -0,27% +3,14% 1749,57 1738,02 +0,66% +13,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-10 852,37 852,40 0,00% +8,82% 3600,67 3601,39 -0,02% +10,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-10 418,14 418,15 0,00% +7,11% 1766,35 1766,68 -0,02% +8,51% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-10 408,58 413,63 -1,22% +14,59% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-10 121,04 121,23 -0,16% +5,65% 412,55 409,38 +0,77% +16,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 10,65 10,72 -0,65% +13,66% 44,99 45,29 -0,67% +15,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-10 13,30 13,29 +0,08% +5,64% 45,33 44,88 +1,01% +16,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-10 40,30 40,26 +0,10% +7,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 151,07 150,64 +0,29% +6,07% 638,16 636,45 +0,27% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-10 10,22 10,19 +0,29% +6,13% 34,83 34,41 +1,23% +17,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-10 5,75 5,73 +0,35% +2,13% 19,60 19,35 +1,29% +12,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 105,35 105,05 +0,29% +2,91% 445,03 443,84 +0,27% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 143,11 142,71 +0,28% +5,60% 604,54 602,95 +0,26% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-10 9,69 9,66 +0,31% +5,67% 33,03 32,62 +1,25% +16,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 130,64 130,27 +0,28% +2,45% 551,86 550,39 +0,27% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-10 7,99 7,96 +0,38% +1,78% 27,23 26,88 +1,31% +12,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)