Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | +6,93% | 64,55 | 64,52 | +0,05% | +8,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 14,44 | 14,43 | +0,07% | +6,41% | 61,00 | 60,97 | +0,05% | +7,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 176,07 | 175,98 | +0,05% | +7,70% | 743,77 | 743,52 | +0,03% | +9,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 112,25 | 112,20 | +0,04% | +5,54% | 474,18 | 474,05 | +0,03% | +6,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 164,74 | 164,67 | +0,04% | +7,15% | 695,91 | 695,73 | +0,03% | +8,56% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 29,60 | 29,57 | +0,10% | +8,58% | 125,04 | 124,93 | +0,08% | +10,01% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 11,17 | 11,16 | +0,09% | +8,13% | 47,19 | 47,15 | +0,07% | +9,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | 0,00% | 42,88 | 42,84 | +0,08% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | 0,00% | 42,71 | 42,71 | -0,02% | 0,00% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2014-11-10 | 10,61 | 10,59 | +0,19% | -4,07% | 44,82 | 44,74 | +0,17% | -2,81% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 12,63 | 12,62 | +0,08% | -0,63% | 53,35 | 53,32 | +0,06% | +0,67% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-10 | 53,20 | 53,12 | +0,15% | +1,22% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-10 | 48,86 | 48,76 | +0,21% | -3,82% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2014-11-10 | 24,94 | 24,93 | +0,04% | +6,72% | 105,35 | 105,33 | +0,02% | +8,12% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-11-10 | 175,75 | 176,20 | -0,26% | +7,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-10 | 185,49 | 185,37 | +0,06% | +8,79% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 192,23 | 192,07 | +0,08% | +6,35% | 812,04 | 811,50 | +0,07% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +3,51% | 74,73 | 74,74 | -0,02% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-10 | 140,86 | 140,61 | +0,18% | +8,10% | 480,11 | 474,83 | +1,11% | +19,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 19,91 | 19,87 | +0,20% | +8,09% | 84,11 | 83,95 | +0,18% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 16,65 | 16,62 | +0,18% | +4,85% | 70,33 | 70,22 | +0,16% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 18,87 | 18,84 | +0,16% | +7,58% | 79,71 | 79,60 | +0,14% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 15,83 | 15,81 | +0,13% | +4,35% | 66,87 | 66,80 | +0,11% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-10 | 108,20 | 108,02 | +0,17% | 0,00% | 457,07 | 456,38 | +0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)