Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 78,30 78,13 +0,22% +5,84% 330,76 330,10 +0,20% +7,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-11-10 24251,00 24199,40 +0,21% +10,66% 331,58 329,67 +0,58% +7,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-11-10 5,66 5,61 +0,89% -1,74% 19,29 18,94 +1,83% +8,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 77,62 77,46 +0,21% +5,05% 327,89 327,27 +0,19% +6,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 847,65 845,81 +0,22% +5,33% 3580,73 3573,55 +0,20% +6,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 15,42 15,34 +0,52% +12,23% 65,14 64,81 +0,50% +13,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-10 14,16 14,08 +0,57% +8,17% 48,26 47,55 +1,51% +19,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 10,79 10,72 +0,65% +12,87% 45,58 45,29 +0,64% +14,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-10 10,28 10,24 +0,39% +4,79% 35,04 34,58 +1,33% +15,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-10 10,70 10,63 +0,66% +12,28% 45,20 44,91 +0,64% +13,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-11-10 20,76 20,65 +0,53% +1,91% 70,76 69,73 +1,47% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 12,65 12,59 +0,48% +5,59% 53,44 53,19 +0,46% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-11-10 9,93 9,88 +0,51% +5,75% 33,85 33,36 +1,44% +16,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 10,98 10,93 +0,46% -2,66% 46,38 46,18 +0,44% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-11-10 5,53 5,50 +0,55% -2,64% 18,85 18,57 +1,48% +7,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-10 9,61 9,57 +0,42% +5,14% 32,75 32,32 +1,35% +16,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-10 10,83 10,77 +0,56% -3,13% 45,75 45,50 +0,54% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-10 23,98 23,86 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-10 5,36 5,34 +0,37% -3,07% 18,27 18,03 +1,31% +7,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)