Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-11 26,48 26,43 +0,19% +13,60% 89,41 90,08 -0,75% +23,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-11 11,16 11,14 +0,18% 0,00% 32,71 32,63 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-11 9,87 9,86 +0,10% 0,00% 25,86 25,97 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-11 11,11 11,09 +0,18% 0,00% 4,84 4,88 -0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-11 11,13 11,11 +0,18% 0,00% 37,58 37,87 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-11 13,32 13,30 +0,15% +13,75% 5,80 5,85 -0,78% +23,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-11 30,18 30,13 +0,17% +13,80% 101,90 102,69 -0,77% +23,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-11 32,83 32,77 +0,18% +14,87% 110,85 111,69 -0,75% +24,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 14,20 14,18 +0,14% +9,31% 59,87 59,90 -0,05% +10,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 13,13 13,11 +0,15% +8,60% 55,36 55,38 -0,04% +9,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-11 14,95 14,96 -0,07% +4,11% 52,41 52,48 -0,13% +7,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-11 21,56 21,57 -0,05% +4,41% 90,90 91,12 -0,24% +5,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-11 86,89 86,92 -0,03% +6,74% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-11 30,05 30,05 0,00% +4,30% 101,46 102,42 -0,94% +13,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 22,25 22,35 -0,45% +11,36% 93,81 94,41 -0,64% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-11 19,90 19,91 -0,05% +3,70% 83,90 84,11 -0,24% +4,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-11 27,79 27,79 0,00% +3,62% 93,83 94,72 -0,94% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 118,34 117,63 +0,60% +0,93% 498,96 496,90 +0,41% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-11 111,19 110,52 +0,61% +0,86% 375,43 376,70 -0,34% +9,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 116,22 115,52 +0,61% -0,91% 490,02 487,99 +0,42% -0,05% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 112,78 112,10 +0,61% +0,42% 475,51 473,54 +0,42% +1,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-11 109,32 109,48 -0,15% +2,66% 460,93 462,48 -0,34% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-11 12,97 12,99 -0,15% +2,69% 43,79 44,28 -1,09% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-11 6,21 6,22 -0,16% -2,36% 20,97 21,20 -1,09% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 10,08 10,04 +0,40% +10,41% 42,50 42,41 +0,21% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-11 107,11 107,27 -0,15% +2,31% 451,61 453,14 -0,34% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-11 12,57 12,58 -0,08% +2,36% 42,44 42,88 -1,01% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-11 4,85 4,83 +0,41% +4,98% 20,45 20,40 +0,22% +5,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-11 77,51 77,62 -0,14% -2,70% 326,81 327,89 -0,33% -1,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-11 6,04 6,05 -0,17% -2,74% 20,39 20,62 -1,10% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-11 183,73 183,35 +0,21% +8,46% 774,66 774,52 +0,02% +9,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-11 201,18 200,77 +0,20% +8,47% 679,28 684,30 -0,73% +17,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-11 612,10 610,82 +0,21% +10,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-11 196,37 195,97 +0,20% +7,94% 663,04 667,94 -0,73% +17,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)