Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 15,01 | 14,99 | +0,13% | +12,18% | 63,29 | 63,32 | -0,06% | +13,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 11,42 | 11,40 | +0,18% | +12,07% | 38,56 | 38,86 | -0,76% | +21,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 14,53 | 14,51 | +0,14% | +11,17% | 61,26 | 61,29 | -0,05% | +12,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | +11,13% | 36,06 | 36,37 | -0,84% | +20,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 139,00 | 137,16 | +1,34% | +17,48% | 586,07 | 579,40 | +1,15% | +18,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 134,48 | 133,34 | +0,85% | +8,83% | 567,01 | 563,27 | +0,66% | +9,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 145,40 | 144,18 | +0,85% | +8,88% | 490,94 | 491,42 | -0,10% | +18,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 133,69 | 131,92 | +1,34% | +15,11% | 563,68 | 557,27 | +1,15% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 129,69 | 128,60 | +0,85% | +8,27% | 546,81 | 543,25 | +0,66% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-11 | 140,18 | 139,00 | +0,85% | +8,35% | 473,32 | 473,77 | -0,09% | +17,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)