Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 116,74 | 116,74 | 0,00% | +0,40% | 492,21 | 493,14 | -0,19% | +1,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-11 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | +0,97% | 34,98 | 35,31 | -0,94% | +9,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | +0,98% | 43,55 | 43,64 | -0,19% | +1,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-11 | 551,62 | 551,62 | 0,00% | +7,25% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 141,95 | 141,95 | 0,00% | +4,89% | 598,50 | 599,64 | -0,19% | +5,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 1460,39 | 1460,39 | 0,00% | +5,52% | 6157,44 | 6169,13 | -0,19% | +6,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 1063,19 | 1063,19 | 0,00% | +1,95% | 4482,73 | 4491,23 | -0,19% | +2,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 1052,14 | 1052,14 | 0,00% | 0,00% | 4436,14 | 4444,56 | -0,19% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 17,75 | 17,74 | +0,06% | +4,66% | 74,84 | 74,94 | -0,13% | +5,57% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 35,11 | 35,09 | +0,06% | +4,40% | 148,03 | 148,23 | -0,13% | +5,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 17,12 | 17,10 | +0,12% | +4,71% | 72,18 | 72,24 | -0,07% | +5,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 15,72 | 15,70 | +0,13% | +4,11% | 66,28 | 66,32 | -0,06% | +5,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-11 | 36,62 | 36,57 | +0,14% | +6,83% | 154,40 | 154,48 | -0,05% | +7,76% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-11 | 267,52 | 267,13 | +0,15% | +7,75% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 250,30 | 250,07 | +0,09% | +6,33% | 1055,34 | 1056,37 | -0,10% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 117,60 | 117,47 | +0,11% | +6,54% | 495,84 | 496,23 | -0,08% | +7,47% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-11 | 106,57 | 106,46 | +0,10% | +1,29% | 449,33 | 449,72 | -0,09% | +2,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)